有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	429,000.00	51,906,756	52,451,470	8.73
	アメリカドル	売建	5,168,000.00	625,897,461	631,862,936	△105.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
該当事項はありません。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	37,000.00	4,476,806	4,523,786	7.92
	アメリカドル	売建	486,000.00	58,859,552	59,420,547	△104.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,452,062,050	79.43
地方債証券	日本	831,529,000	7.81
特殊債券	日本	729,262,695	6.85
社債券	日本	525,404,000	4.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	102,552,016	0.96
合計(純資産総額)		10,640,809,761	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	370,000,000	99.75	369,108,300	99.64	368,686,500	0.1	2030/3/20	3.46
2	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	350,000,000	100.18	350,661,500	100.15	350,539,000	0.1	2028/6/20	3.29
3	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	270,000,000	113.66	306,898,200	113.99	307,783,800	1.5	2034/3/20	2.89
4	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	101.31	303,948,000	101.25	303,777,000	0.6	2024/3/20	2.85
5	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	100.80	250,999,470	100.72	250,815,210	0.605	2023/5/31	2.35
6	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	129.10	245,307,100	129.30	245,683,300	2.4	2038/9/20	2.30
7	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	200,000,000	118.13	236,274,000	117.72	235,458,000	2.4	2030/2/20	2.21
8	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	111.98	223,964,000	111.77	223,540,000	2.3	2027/6/20	2.10
9	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	200,000,000	101.46	202,926,000	101.42	202,842,000	0.6	2024/6/20	1.90
10	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	101.33	202,670,000	101.38	202,770,000	0.4	2025/6/20	1.90
11	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	101.33	202,670,000	101.32	202,646,000	0.5	2024/9/20	1.90
12	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	100.31	200,628,000	100.35	200,706,000	0.1	2026/12/20	1.88
13	日本	地方債証券	第792回東京都公募公債	200,000,000	99.05	198,110,000	98.99	197,994,000	0.05	2029/3/19	1.86
14	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	180,000,000	99.92	179,863,200	99.81	179,665,200	0.1	2029/9/20	1.68
15	日本	国債証券	第1回利付国債(40年)	120,000,000	136.89	164,275,200	136.15	163,388,400	2.4	2048/3/20	1.53
16	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	112.98	158,172,000	112.72	157,813,600	2.2	2028/3/20	1.48
17	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	120,000,000	130.16	156,200,400	130.44	156,529,200	2.5	2038/3/20	1.47
18	日本	国債証券	第175回利付国債(20年)	150,000,000	97.23	145,855,500	97.17	145,758,000	0.5	2040/12/20	1.36
19	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	150,000,000	96.50	144,753,000	96.91	145,377,000	0.2	2036/6/20	1.36
20	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	110,000,000	124.32	136,757,500	124.57	137,031,400	2.3	2035/3/20	1.28
21	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	110,000,000	124.32	136,757,500	123.97	136,372,500	2	2041/9/20	1.28
22	日本	国債証券	第21回利付国債(30年)	100,000,000	125.08	125,082,000	125.36	125,364,000	2.3	2035/12/20	1.17
23	日本	国債証券	第37回利付国債(30年)	100,000,000	123.03	123,036,000	122.69	122,694,000	1.9	2042/9/20	1.15
24	日本	地方債証券	第13回東京都公募公債	100,000,000	122.29	122,299,000	121.68	121,684,000	1.93	2042/3/19	1.14
25	日本	国債証券	第12回利付国債(30年)	100,000,000	120.29	120,298,000	120.49	120,495,000	2.1	2033/9/20	1.13
26	日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	100,000,000	118.22	118,220,000	117.92	117,929,000	2.2	2031/3/20	1.10
27	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	100,000,000	115.18	115,183,000	115.31	115,319,000	1.7	2032/12/20	1.08
28	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	100,000,000	115.53	115,534,000	115.28	115,280,000	1.9	2031/3/20	1.08
29	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	100,000,000	114.94	114,941,000	114.59	114,590,000	1.9	2030/9/20	1.07
30	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	90,000,000	127.51	114,759,900	127.24	114,521,400	2.2	2041/3/20	1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	79.43
地方債証券	7.81
特殊債券	6.85
社債券	4.93
合計	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。