剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,320,061	3,985,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△594,574,916	△394,149,282
剰余金増加額又は欠損金減少額	110,243,778	70,566,864
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,243,778	70,566,864
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,933,410	7,252,168
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,933,410	7,252,168
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△394,149,282	△217,909,873

2017/09/07 9:28

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/07 9:28

#3 附属明細表（連結）

	(平成28年12月12日現在)	(平成29年 6月12日現在)
元本	17,094,233,098	16,278,512,695
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,218,410,350	3,131,291,750

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/07 9:28