剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△62,656,657	38,982,199
期首剰余金又は期首欠損金(△)	534,827,196	△4,213,121,605
剰余金増加額又は欠損金減少額	269,853,217	687,302,523
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	269,853,217	687,302,523
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,606,703	91,155,672
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,606,703	91,155,672
分配金	515,006,661	437,959,056
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,213,121,605	△3,777,847,566

2016/11/09 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/09 9:05

#3 附属明細表（連結）

	(平成28年 2月10日現在)	(平成28年 8月10日現在)
元本	9,323,747,966	8,180,721,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,492,843,680	13,983,144,235

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/09 9:05