剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,342,007	5,360,065
期首剰余金又は期首欠損金(△)	55,985,766	519,298,469
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,515,866	15,281,721
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,515,866	15,281,721
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,786,088	20,885,936
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,786,088	20,885,936
分配金	85,782,155	392,397,967
期末剰余金又は期末欠損金(△)	519,298,469	546,600,296

2024/05/09 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

第20期中間会計期間末(令和5年9月30日現在)
負債合計			1,996,363
(純資産の部)Ⅰ 株主資本1.資本金2.資本剰余金(1)資本準備金3.利益剰余金(1)その他利益剰余金(i)繰越利益剰余金		85,5002,420,2622,420,262	140,50085,5002,420,262
株主資本計			2,646,262

(2)中間損益計算書

2024/05/09 9:26

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/05/09 9:26

#4 附属明細表（連結）

	(2023年 8月10日現在)	(2024年 2月13日現在)
元本	974,014,370	871,720,315
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,759,902,649	4,758,460,404

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/05/09 9:26