有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/08/11-2024/02/13)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド	799,844,551	5,165,956,001
合計		799,844,551	5,165,956,001

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 8月10日現在)	(2024年 2月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	43,707,035	44,594,023
金銭信託	58,319,792	54,709,349
株式	5,376,619,088	5,359,037,752
投資証券	273,094,037	187,996,849
未収配当金	12,069,222	9,044,751
流動資産合計	5,763,809,174	5,655,382,724
資産合計	5,763,809,174	5,655,382,724
負債の部
流動負債
未払解約金	29,885,753	25,197,122
その他未払費用	6,402	4,883
流動負債合計	29,892,155	25,202,005
負債合計	29,892,155	25,202,005
純資産の部
元本等
元本	974,014,370	871,720,315
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,759,902,649	4,758,460,404
元本等合計	5,733,917,019	5,630,180,719
純資産合計	5,733,917,019	5,630,180,719
負債純資産合計	5,763,809,174	5,655,382,724

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

2023年 8月10日現在	2024年 2月13日現在
本書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

項 目		2023年 8月10日現在	2024年 2月13日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	991,444,541円	974,014,370円
	同期中における追加設定元本額	73,234,882円	38,306,666円
	同期中における解約元本額	90,665,053円	140,600,721円
	同期末日における元本の内訳
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)	898,560,895円	799,844,551円
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)	75,453,475円	71,875,764円
	合計	974,014,370円	871,720,315円
2.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	974,014,370口	871,720,315口
3.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	5.8869円	6.4587円
	(1万口当たり純資産額)	58,869円	64,587円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	2023年 8月10日現在	2024年 2月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年 8月10日現在	2024年 2月13日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	499,993,514	479,766,915
投資証券	36,226,360	17,668,512
合計	536,219,874	497,435,427

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	アステラス製薬	19,100	1,655.00	31,610,500
	トヨタ自動車	12,200	3,456.00	42,163,200
円 小計		31,300		73,773,700
アメリカドル	CHEVRON CORP	1,427	152.08	217,018.16
	WILLIAMS COS INC	5,850	34.55	202,117.50
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	783	222.59	174,287.97
	DOW INC	6,355	54.79	348,190.45
	LINDE PLC	497	419.61	208,546.17
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,139	96.50	399,413.50
	NUTRIEN LTD	4,356	50.06	218,061.36
	CUMMINS INC	1,423	256.85	365,497.55
	EATON CORP PLC	940	274.05	257,607.00
	EMERSON ELECTRIC CO	2,211	104.28	230,563.08
	LOCKHEED MARTIN CORP	479	428.07	205,045.53
	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	4,651	99.30	461,844.30
	RTX CORP	2,699	91.14	245,986.86
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,363	147.45	200,974.35
	GARMIN LTD	1,823	123.62	225,359.26
	HASBRO INC	5,075	51.29	260,296.75
	MCDONALD'S CORP	710	289.44	205,502.40
	RESTAURANT BRANDS INTERN	7,985	78.27	624,985.95
	VAIL RESORTS INC	949	227.79	216,172.71
	OMNICOM GROUP	3,113	86.45	269,118.85
	BEST BUY CO INC	3,039	75.92	230,720.88
	HOME DEPOT INC	644	365.45	235,349.80
	WALMART INC	1,631	170.30	277,759.30
	COCA-COLA CO/THE	4,043	59.70	241,367.10
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	9,367	67.18	629,275.06
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,902	73.50	213,297.00
	PEPSICO INC	1,160	170.61	197,907.60
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,949	90.00	535,410.00
	CVS HEALTH CORPORATION	2,957	77.29	228,546.53
	MEDTRONIC PLC	4,310	85.07	366,651.70
	UNITEDHEALTH GROUP INC	425	517.64	219,997.00
	ABBVIE INC	4,495	173.07	777,949.65
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	6,742	61.41	414,026.22
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,163	49.75	207,109.25
	ELI LILLY & CO	359	737.26	264,676.34
	JOHNSON & JOHNSON	1,593	157.85	251,455.05
	MERCK & CO. INC.	2,333	125.34	292,418.22
	PFIZER INC	7,590	27.66	209,939.40
	BANK OF AMERICA CORP	6,835	33.62	229,792.70
	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	11,348	19.41	220,264.68
	JPMORGAN CHASE & CO	2,320	175.79	407,832.80
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,640	149.14	244,589.60
	REGIONS FINANCIAL CORP	11,910	18.46	219,858.60
	TRUIST FINANCIAL CORP	7,001	36.01	252,106.01
	US BANCORP	6,448	41.07	264,819.36
	LAZARD INC	11,086	38.55	427,365.30
	METLIFE INC	6,069	68.55	416,029.95
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	5,158	186.16	960,213.28
	MICROSOFT CORP	2,422	415.26	1,005,759.72
	PAYCHEX INC	1,640	122.10	200,244.00
	APPLE INC	1,842	187.15	344,730.30
	CISCO SYSTEMS INC	10,794	49.99	539,592.06
	DELL TECHNOLOGIES -C	3,619	86.62	313,477.78
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	12,950	15.61	202,149.50
	NETAPP INC	3,113	90.66	282,224.58
	SAMSUNG ELECTR-GDR	230	1,431.00	329,130.00
	AT&T INC	20,674	17.02	351,871.48
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	8,719	40.10	349,631.90
	AMERICAN ELECTRIC POWER	4,107	77.59	318,662.13
	DUKE ENERGY CORP	2,173	92.65	201,328.45
	ENTERGY CORP	2,496	99.05	247,228.80
	EVERGY INC	4,025	49.77	200,324.25
	NEXTERA ENERGY INC	5,416	57.55	311,690.80
	NISOURCE INC	12,471	25.63	319,631.73
	PINNACLE WEST CAPITAL	3,242	68.09	220,747.78
	WEC ENERGY GROUP INC	3,482	78.37	272,884.34
	ANALOG DEVICES INC	3,085	194.05	598,644.25
	BROADCOM INC	777	1,265.00	982,905.00
	KLA CORP	819	648.05	530,752.95
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3,960	130.46	516,621.60
	TEXAS INSTRUMENTS INC	2,528	161.08	407,210.24
アメリカドル 小計		304,929		24,020,761.72
				(3,588,461,594)
カナダドル	ENBRIDGE INC	9,193	46.93	431,427.49
	ROYAL BANK OF CANADA	2,386	131.48	313,711.28
	GREAT-WEST LIFECO INC	6,356	42.32	268,985.92
	BCE INC	8,223	51.11	420,277.53
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	5,066	61.14	309,735.24
	TELUS CORP	15,584	23.71	369,496.64
カナダドル 小計		46,808		2,113,634.10
				(234,719,066)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	10,591	59.82	633,553.62
	SIEMENS AG-REG	1,541	164.68	253,771.88
	VINCI SA	2,045	116.18	237,588.10
	DHL GROUP	10,380	42.10	437,049.90
	MICHELIN(CGDE)	8,428	30.81	259,666.68
	SANOFI	5,830	86.07	501,788.10
	BAWAG GROUP AG	6,152	51.75	318,366.00
	ALLIANZ SE-REG	1,631	246.00	401,226.00
	AXA SA	18,119	30.63	554,984.97
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	644	404.60	260,562.40
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	27,143	22.30	605,288.90
	ORANGE S.A.	29,891	10.56	315,888.08
	SNAM SPA	98,005	4.35	427,105.79
ユーロ 小計		220,400		5,206,840.42
				(837,884,760)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	18,590	12.24	227,541.60
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	12,886	24.35	313,774.10
	IMPERIAL BRANDS PLC	16,915	18.96	320,708.40
	UNILEVER PLC	7,625	39.93	304,466.25
	GSK PLC	20,558	16.26	334,355.31
	SCHRODERS PLC	44,142	4.04	178,642.67
	NATIONAL GRID PLC	26,627	10.02	266,802.54
イギリスポンド 小計		147,343		1,946,290.87
				(367,109,383)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	1,861	96.80	180,144.80
	NOVARTIS AG-REG	5,793	87.68	507,930.24
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	755	227.50	171,762.50
スイスフラン 小計		8,409		859,837.54
				(146,653,890)
ノルウェークローネ	ORKLA ASA	27,991	76.10	2,130,115.10
ノルウェークローネ 小計		27,991		2,130,115.10
				(30,290,236)
韓国ウォン	HYUNDAI GLOVIS CO. LTD.	1,759	184,100.00	323,831,900.00
	SK TELECOM CO.LTD	7,649	50,800.00	388,569,200.00
韓国ウォン 小計		9,408		712,401,100.00
				(80,145,123)
合 計		796,588		5,359,037,752
				(5,285,264,052)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	IRON MOUNTAIN INC	9,477	652,301.91
		REALTY INCOME CORP	5,711	300,798.37
		VICI PROPERTIES INC	10,277	305,329.67
	アメリカドル 小計		25,465	1,258,429.95
				(187,996,849)
合計			25,465	187,996,849
				(187,996,849)

有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	71銘柄	95.0%	-	65.5%
	投資証券	3銘柄	-	5.0%	3.4%
カナダドル	株式	6銘柄	100.0%	-	4.3%
ユーロ	株式	13銘柄	100.0%	-	15.3%
イギリスポンド	株式	7銘柄	100.0%	-	6.7%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	-	2.7%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	-	0.6%
韓国ウォン	株式	2銘柄	100.0%	-	1.5%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。