有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド	3,245,350,008	10,414,328,175
合計		3,245,350,008	10,414,328,175

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 8月10日現在)	(平成30年 2月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	200,623,357	114,128,306
金銭信託	225,793,352	95,368,038
株式	17,455,904,770	13,144,146,373
派生商品評価勘定	32,600	-
未収入金	107,310,796	6,612,505
未収配当金	47,901,432	18,996,872
流動資産合計	18,037,566,307	13,379,252,094
資産合計	18,037,566,307	13,379,252,094
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,618	5,992
未払金	29,268,553	3,658,093
未払解約金	122,286,229	78,758,294
その他未払費用	16,128	18,830
流動負債合計	151,586,528	82,441,209
負債合計	151,586,528	82,441,209
純資産の部
元本等
元本	5,597,362,305	4,143,590,517
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,288,617,474	9,153,220,368
元本等合計	17,885,979,779	13,296,810,885
純資産合計	17,885,979,779	13,296,810,885
負債純資産合計	18,037,566,307	13,379,252,094

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		平成29年 8月10日現在	平成30年 2月13日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,851,844,401円	5,597,362,305円
	同期中における追加設定元本額	468,673,984円	341,077,494円
	同期中における解約元本額	1,723,156,080円	1,794,849,282円
	同期末日における元本の内訳
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)	4,486,336,711円	3,245,350,008円
	マニュライフ・グローバル配当株ファンド<ラップ>	116,454,933円	136,980,396円
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)	430,825,367円	309,072,296円
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)	80,129,498円	18,074,457円
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)	91,248,758円	35,256,498円
	マニュライフ・グローバル配当株ファンド(適格機関投資家専用)	392,367,038円	398,856,862円
	合計	5,597,362,305円	4,143,590,517円
2.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	5,597,362,305口	4,143,590,517口
3.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	3.1954円	3.2090円
	(1万口当たり純資産額)	31,954円	32,090円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー・ミーティング 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・投資信託リスク・マネジメント・ミーティング 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	平成29年 8月10日現在	平成30年 2月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年 8月10日現在	平成30年 2月13日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	986,506,688	△654,510,465
合計	986,506,688	△654,510,465

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成29年 8月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	10,630,304	-	10,662,840	32,536
	アメリカドル	1,636,715	-	1,638,840	2,125
	オーストラリアドル	8,993,589	-	9,024,000	30,411
	売建	10,630,304	-	10,645,858	△15,554
	アメリカドル	8,993,589	-	9,007,488	△13,899
	カナダドル	1,631,507	-	1,633,202	△1,695
	ブラジルレアル	5,208	-	5,168	40
合計		21,260,608	-	21,308,698	16,982

(平成30年 2月13日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,333,694	-	1,332,432	△1,262
	アメリカドル	1,333,694	-	1,332,432	△1,262
	売建	1,333,694	-	1,338,424	△4,730
	シンガポールドル	1,333,694	-	1,338,424	△4,730
合計		2,667,388	-	2,670,856	△5,992

(注)時価の算定方法
1.本書における開示対象ファンドの期末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同期末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(ア)同期末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(イ)同期末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.同期末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	EXXON MOBIL CORP	16,735	76.42	1,278,888.70
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	21,670	69.87	1,514,082.90
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	35,581	64.23	2,285,367.63
	DOWDUPONT INC	13,110	71.84	941,822.40
	NUTRIEN LTD	16,465	45.55	749,980.75
	EATON CORP PLC	13,765	82.02	1,129,005.30
	EMERSON ELECTRIC CO	15,165	70.31	1,066,251.15
	LOCKHEED MARTIN CORP	2,781	345.81	961,697.61
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	10,767	106.31	1,144,639.77
	LAS VEGAS SANDS CORP	11,000	71.54	786,940.00
	MCDONALD'S CORP	6,053	163.90	992,086.70
	ALTRIA GROUP INC	31,497	65.35	2,058,328.95
	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	12,652	62.21	787,080.92
	COCA-COLA CO/THE	15,245	43.97	670,322.65
	PEPSICO INC	6,863	111.93	768,175.59
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	18,932	102.40	1,938,636.80
	KIMBERLY-CLARK CORP	9,376	113.67	1,065,769.92
	PROCTER & GAMBLE CO	10,589	81.33	861,203.37
	ABBVIE INC	8,402	111.93	940,435.86
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	60,304	34.09	2,055,763.36
	JOHNSON & JOHNSON	6,639	130.27	864,862.53
	MERCK & CO. INC.	15,120	55.43	838,101.60
	PFIZER INC	47,336	34.66	1,640,665.76
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	44,150	19.07	841,940.50
	WELLS FARGO & CO	15,201	56.50	858,856.50
	BLACKROCK INC	1,451	525.38	762,326.38
	CME GROUP INC	5,294	160.13	847,728.22
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,627	66.21	703,613.67
	METLIFE INC	15,962	44.62	712,224.44
	IRON MOUNTAIN INC	36,118	33.30	1,202,729.40
	PUBLIC STORAGE	3,677	187.82	690,614.14
	WELLTOWER INC	30,825	54.27	1,672,872.75
	MICROSOFT CORP	9,512	89.13	847,804.56
	CISCO SYSTEMS INC	38,810	40.60	1,575,686.00
	QUALCOMM INC	15,657	65.66	1,028,038.62
	AT&T INC	58,778	36.37	2,137,755.86
	CENTURYLINK INC	31,407	16.76	526,381.32
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	44,822	50.11	2,246,030.42
	AMEREN CORPORATION	15,120	55.07	832,658.40
	AMERICAN ELECTRIC POWER	13,594	64.80	880,891.20
	DOMINION ENERGY INC	20,638	75.26	1,553,215.88
	DUKE ENERGY CORP	25,068	76.81	1,925,473.08
	ENTERGY CORP	18,350	74.63	1,369,460.50
	FIRSTENERGY CORP	26,995	31.50	850,342.50
	PPL CORPORATION	65,374	30.46	1,991,292.04
	SOUTHERN CO	19,338	44.68	864,021.84
	WEC ENERGY GROUP INC	13,907	61.28	852,220.96
	INTEL CORP	20,369	44.83	913,142.27
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	17,857	42.53	759,458.21
	TEXAS INSTRUMENTS INC	11,879	101.94	1,210,945.26
アメリカドル 小計		1,036,827		57,997,835.14
				(6,306,104,614)
カナダドル	PEMBINA PIPELINE CORP	28,243	40.07	1,131,697.01
	ROYAL BANK OF CANADA	12,056	99.72	1,202,224.32
	BCE INC	50,904	56.63	2,882,693.52
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,750	57.24	1,588,410.00
	TELUS CORP	28,633	45.25	1,295,643.25
カナダドル 小計		147,586		8,100,668.10
				(699,573,697)
ユーロ	TOTAL SA	41,458	45.24	1,875,767.21
	BASF SE	13,765	86.09	1,185,028.85
	SIEMENS AG-REG	6,684	108.58	725,748.72
	VINCI SA	11,030	79.92	881,517.60
	DEUTSCHE POST AG-REG	32,035	36.42	1,166,714.70
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	19,101	70.97	1,355,597.97
	MICHELIN (CGDE)-B	8,299	125.30	1,039,864.70
	SANOFI	11,484	64.29	738,306.36
	ALLIANZ SE-REG	7,582	187.78	1,423,747.96
	ASSICURAZIONI GENERALI	39,483	15.45	610,012.35
	AXA SA	73,136	25.07	1,833,519.52
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	9,736	181.30	1,765,136.80
	SCOR SE	23,825	35.81	853,173.25
	UNIBAIL-RODAMCO SE	7,403	188.50	1,395,465.50
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	90,950	13.22	1,202,813.75
	GAS NATURAL SDG SA	39,574	18.51	732,514.74
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	58,015	16.12	935,201.80
	SNAM SPA	291,791	3.63	1,060,368.49
	TERNA SPA	351,109	4.49	1,578,586.06
ユーロ 小計		1,136,460		22,359,086.33
				(2,987,397,524)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	195,409	5.66	1,106,014.94
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	26,561	44.65	1,185,948.65
	DIAGEO PLC	20,458	24.61	503,573.67
	IMPERIAL BRANDS PLC	56,983	26.61	1,516,602.54
	UNILEVER PLC	23,419	38.29	896,713.51
	GLAXOSMITHKLINE PLC	116,616	12.92	1,507,378.41
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	770,544	0.66	512,180.59
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	28,339	20.10	569,613.90
	VODAFONE GROUP PLC	840,330	2.02	1,699,147.26
	NATIONAL GRID PLC	153,903	7.48	1,152,579.56
	SSE PLC	54,425	11.82	643,303.50
イギリスポンド 小計		2,286,987		11,293,056.53
				(1,699,943,799)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	15,030	76.94	1,156,408.20
	NOVARTIS AG-REG	15,917	78.88	1,255,532.96
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	5,249	218.95	1,149,268.55
	SWISSCOM AG-REG	3,140	501.40	1,574,396.00
スイスフラン 小計		39,336		5,135,605.71
				(594,805,853)
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	72,822	109.70	7,988,573.40
スウェーデンクローナ 小計		72,822		7,988,573.40
				(107,685,969)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	61,021	174.15	10,626,807.15
	ORKLA ASA	111,231	85.32	9,490,228.92
ノルウェークローネ 小計		172,252		20,117,036.07
				(276,408,075)
オーストラリアドル	SONIC HEALTHCARE LTD	42,399	24.36	1,032,839.64
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	15,389	75.88	1,167,717.32
	WESTPAC BANKING CORP	50,925	30.14	1,534,879.50
オーストラリアドル 小計		108,713		3,735,436.46
				(319,006,273)
シンガポールドル	SINGAPORE EXCHANGE LTD	125,065	7.31	914,225.15
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	283,549	3.36	952,724.64
シンガポールドル 小計		408,614		1,866,949.79
				(153,220,569)
合 計		5,409,597		13,144,146,373
				(13,144,146,373)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	50銘柄	100.0%	48.1%
カナダドル	株式	5銘柄	100.0%	5.3%
ユーロ	株式	19銘柄	100.0%	22.7%
イギリスポンド	株式	11銘柄	100.0%	12.9%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	4.5%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	0.8%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.0%	2.1%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	100.0%	2.4%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	1.2%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。