有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/11-2023/02/10)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド	910,000,446	4,769,767,337
合計		910,000,446	4,769,767,337

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 8月10日現在)	(2023年 2月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	85,337,147	111,194,749
金銭信託	39,616,602	57,336,266
株式	5,052,283,016	4,829,637,560
投資証券	242,940,102	216,306,573
未収配当金	10,602,477	7,669,904
流動資産合計	5,430,779,344	5,222,145,052
資産合計	5,430,779,344	5,222,145,052
負債の部
流動負債
未払解約金	26,497,583	25,500,004
その他未払費用	5,280	10,937
流動負債合計	26,502,863	25,510,941
負債合計	26,502,863	25,510,941
純資産の部
元本等
元本	1,047,763,747	991,444,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,356,512,734	4,205,189,570
元本等合計	5,404,276,481	5,196,634,111
純資産合計	5,404,276,481	5,196,634,111
負債純資産合計	5,430,779,344	5,222,145,052

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年 8月10日現在	2023年 2月10日現在
本書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

項 目		2022年 8月10日現在	2023年 2月10日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,524,567,180円	1,047,763,747円
	同期中における追加設定元本額	83,897,536円	74,429,979円
	同期中における解約元本額	560,700,969円	130,749,185円
	同期末日における元本の内訳
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)	958,481,653円	910,000,446円
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)	89,282,094円	81,444,095円
	合計	1,047,763,747円	991,444,541円
2.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,047,763,747口	991,444,541口
3.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	5.1579円	5.2415円
	(1万口当たり純資産額)	51,579円	52,415円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	2022年 8月10日現在	2023年 2月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年 8月10日現在	2023年 2月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△56,521,324	476,019,763
投資証券	22,740,465	29,341,360
合計	△33,780,859	505,361,123

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	ブリヂストン	6,400	4,858.00	31,091,200
	トヨタ自動車	15,400	1,879.00	28,936,600
円 小計		21,800		60,027,800
アメリカドル	CHEVRON CORP	1,199	168.44	201,959.56
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	714	286.89	204,839.46
	DOW INC	7,183	59.08	424,371.64
	LINDE PLC	652	332.57	216,835.64
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,438	98.64	437,764.32
	NUTRIEN LTD	4,895	78.56	384,551.20
	CUMMINS INC	1,576	246.16	387,948.16
	EATON CORP PLC	1,652	167.27	276,330.04
	EMERSON ELECTRIC CO	3,471	85.15	295,555.65
	LOCKHEED MARTIN CORP	515	470.09	242,096.35
	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	5,753	86.53	497,807.09
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,608	97.85	255,192.80
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,609	184.75	297,262.75
	HASBRO INC	5,648	56.83	320,975.84
	LEGGETT & PLATT INC	7,414	33.98	251,927.72
	RESTAURANT BRANDS INTERN	9,855	67.33	663,537.15
	VAIL RESORTS INC	937	253.18	237,229.66
	OMNICOM GROUP	2,706	93.25	252,334.50
	HOME DEPOT INC	726	315.55	229,089.30
	WALMART INC	2,072	141.52	293,229.44
	COCA-COLA CO/THE	3,838	59.62	228,821.56
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	10,832	55.04	596,193.28
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6,082	102.02	620,485.64
	CVS HEALTH CORPORATION	2,672	90.07	240,667.04
	MEDTRONIC PLC	4,375	83.61	365,793.75
	UNITEDHEALTH GROUP INC	450	485.73	218,578.50
	ABBVIE INC	5,080	148.70	755,396.00
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	8,225	67.42	554,529.50
	ELI LILLY & CO	589	341.79	201,314.31
	JOHNSON & JOHNSON	1,347	161.40	217,405.80
	MERCK & CO. INC.	2,432	106.72	259,543.04
	PFIZER INC	6,805	43.34	294,928.70
	BANK OF AMERICA CORP	6,333	35.72	226,214.76
	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	11,943	31.88	380,742.84
	JPMORGAN CHASE & CO	3,291	140.42	462,122.22
	KEYCORP	32,409	19.55	633,595.95
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,484	158.88	235,777.92
	TRUIST FINANCIAL CORP	8,214	47.93	393,697.02
	US BANCORP	7,735	48.77	377,235.95
	LAZARD LTD-CL A	11,813	37.77	446,177.01
	METLIFE INC	6,826	70.79	483,212.54
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	5,826	133.75	779,227.50
	MICROSOFT CORP	2,660	263.62	701,229.20
	APPLE INC	2,082	150.87	314,111.34
	CISCO SYSTEMS INC	12,936	46.73	604,499.28
	NETAPP INC	4,280	65.99	282,437.20
	SAMSUNG ELECTR-GDR	273	1,255.00	342,615.00
	AT&T INC	13,592	18.97	257,840.24
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	9,266	39.81	368,879.46
	AMERICAN ELECTRIC POWER	5,469	88.48	483,897.12
	DUKE ENERGY CORP	2,082	97.55	203,099.10
	ENTERGY CORP	2,818	103.41	291,409.38
	EVERGY INC	5,848	60.16	351,815.68
	NEXTERA ENERGY INC	4,722	73.27	345,980.94
	NISOURCE INC	7,488	26.33	197,159.04
	PINNACLE WEST CAPITAL	3,061	72.12	220,759.32
	WEC ENERGY GROUP INC	2,391	90.92	217,389.72
	ANALOG DEVICES INC	4,186	178.52	747,284.72
	BROADCOM INC	1,473	599.41	882,930.93
	INTEL CORP	8,424	27.73	233,597.52
	KLA CORP	926	403.74	373,863.24
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,470	96.69	432,204.30
	TEXAS INSTRUMENTS INC	2,503	174.99	437,999.97
アメリカドル 小計		315,174		23,633,501.80
				(3,112,768,522)
カナダドル	ENBRIDGE INC	10,317	52.90	545,769.30
	ROYAL BANK OF CANADA	3,912	139.25	544,746.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	9,253	35.91	332,275.23
	BCE INC	7,783	60.65	472,038.95
	TELUS CORP	16,449	27.03	444,616.47
	FORTIS INC	4,512	53.62	241,933.44
カナダドル 小計		52,226		2,581,379.39
				(252,691,228)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	11,855	57.85	685,811.75
	SIEMENS AG-REG	1,963	148.98	292,447.74
	VINCI SA	2,314	105.82	244,867.48
	DEUTSCHE POST AG-REG	16,591	41.50	688,609.45
	DANONE	4,154	50.41	209,403.14
	BAYER AG	4,943	60.00	296,580.00
	SANOFI	6,133	89.20	547,063.60
	BAWAG GROUP AG	6,907	58.20	401,987.40
	ALLIANZ SE-REG	1,840	221.00	406,640.00
	AXA SA	19,740	28.70	566,636.70
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,357	327.10	443,874.70
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	30,669	20.12	617,213.62
	ORANGE S.A.	34,086	9.56	325,862.16
	SNAM SPA	90,105	4.83	435,567.57
ユーロ 小計		232,657		6,162,565.31
				(870,832,103)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	24,222	8.43	204,239.90
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	17,063	30.18	514,961.34
	IMPERIAL BRANDS PLC	8,936	20.04	179,077.44
	UNILEVER PLC	8,613	41.09	353,908.17
	GSK PLC	12,242	15.02	183,948.29
	NATIONAL GRID PLC	30,090	10.31	310,227.90
イギリスポンド 小計		101,166		1,746,363.04
				(278,667,150)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	2,103	109.00	229,227.00
	NOVARTIS AG-REG	6,512	80.09	521,546.08
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	727	284.60	206,904.20
スイスフラン 小計		9,342		957,677.28
				(136,689,278)
ノルウェークローネ	ORKLA ASA	44,461	74.68	3,320,347.48
ノルウェークローネ 小計		44,461		3,320,347.48
				(42,965,296)
香港ドル	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	81,500	34.05	2,775,075.00
香港ドル 小計		81,500		2,775,075.00
				(46,538,007)
韓国ウォン	SK TELECOM CO.LTD	5,837	46,700.00	272,587,900.00
韓国ウォン 小計		5,837		272,587,900.00
				(28,458,176)
合 計		864,163		4,829,637,560
				(4,769,609,760)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	IRON MOUNTAIN INC	12,127	643,216.08
		REALTY INCOME CORP	6,093	403,539.39
		WELLTOWER INC	3,324	245,942.76
		WP CAREY INC	4,316	349,596.00
	アメリカドル 小計		25,860	1,642,294.23
				(216,306,573)
合計			25,860	216,306,573
				(216,306,573)

有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	63銘柄	93.5%	-	62.4%
	投資証券	4銘柄	-	6.5%	4.3%
カナダドル	株式	6銘柄	100.0%	-	5.1%
ユーロ	株式	14銘柄	100.0%	-	17.5%
イギリスポンド	株式	6銘柄	100.0%	-	5.6%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	-	2.7%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	-	0.9%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	-	0.9%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	-	0.6%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。