有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド	2,434,184,373	7,935,197,637
合計		2,434,184,373	7,935,197,637

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(2018年 8月10日現在)	(2019年 2月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	65,034,026	73,998,519
金銭信託	122,385,314	84,063,785
株式	11,679,115,206	10,260,058,008
派生商品評価勘定	11,216	-
未収入金	55,223,740	-
未収配当金	38,757,474	12,046,922
流動資産合計	11,960,526,976	10,430,167,234
資産合計	11,960,526,976	10,430,167,234
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,596	-
未払解約金	88,472,393	66,017,327
その他未払費用	12,036	6,761
流動負債合計	88,495,025	66,024,088
負債合計	88,495,025	66,024,088
純資産の部
元本等
元本	3,535,617,902	3,179,266,283
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,336,414,049	7,184,876,863
元本等合計	11,872,031,951	10,364,143,146
純資産合計	11,872,031,951	10,364,143,146
負債純資産合計	11,960,526,976	10,430,167,234

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		2018年 8月10日現在	2019年 2月12日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,143,590,517円	3,535,617,902円
	同期中における追加設定元本額	163,804,808円	125,874,108円
	同期中における解約元本額	771,777,423円	482,225,727円
	同期末日における元本の内訳
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)	2,784,736,900円	2,434,184,373円
	マニュライフ・グローバル配当株ファンド<ラップ>	145,088,740円	156,096,527円
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)	261,678,421円	196,933,669円
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)	17,658,782円	17,647,691円
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)	31,538,585円	32,156,882円
	マニュライフ・グローバル配当株ファンド(適格機関投資家専用)	294,916,474円	342,247,141円
	合計	3,535,617,902円	3,179,266,283円
2.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	3,535,617,902口	3,179,266,283口
3.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	3.3578円	3.2599円
	(1万口当たり純資産額)	33,578円	32,599円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	2018年 8月10日現在	2019年 2月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2018年 8月10日現在	2019年 2月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△183,638,914	△27,960,090
合計	△183,638,914	△27,960,090

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2018年 8月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	5,618,991	-	5,608,395	△10,596
	アメリカドル	5,618,991	-	5,608,395	△10,596
	売建	5,618,991	-	5,607,775	11,216
	カナダドル	5,618,991	-	5,607,775	11,216
合計		11,237,982	-	11,216,170	620

(注)時価の算定方法
1.本書における開示対象ファンドの期末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同期末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(ア)同期末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(イ)同期末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.同期末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(2019年 2月12日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	5,152	116.95	602,526.40
	EXXON MOBIL CORP	14,551	74.10	1,078,229.10
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	16,813	64.84	1,090,154.92
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	24,331	62.47	1,519,957.57
	DOWDUPONT INC	10,373	52.00	539,396.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	5,883	83.91	493,642.53
	NUTRIEN LTD	15,769	52.10	821,564.90
	EATON CORP PLC	15,177	75.63	1,147,836.51
	EMERSON ELECTRIC CO	9,015	66.92	603,283.80
	LOCKHEED MARTIN CORP	2,416	300.04	724,896.64
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	6,126	108.93	667,305.18
	HANESBRANDS INC	36,469	18.39	670,664.91
	LEGGETT & PLATT INC	16,703	43.56	727,582.68
	LAS VEGAS SANDS CORP	12,844	59.60	765,502.40
	MCDONALD'S CORP	5,555	174.26	968,014.30
	ALTRIA GROUP INC	26,559	48.89	1,298,469.51
	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	9,816	35.41	347,584.56
	COCA-COLA CO/THE	14,201	49.61	704,511.61
	KRAFT HEINZ CO/THE	10,965	47.33	518,973.45
	PEPSICO INC	6,439	112.97	727,413.83
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	14,690	79.05	1,161,244.50
	KIMBERLY-CLARK CORP	7,275	116.79	849,647.25
	PROCTER & GAMBLE CO	8,215	98.27	807,288.05
	ABBVIE INC	7,484	79.77	596,998.68
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	41,991	36.68	1,540,229.88
	JOHNSON & JOHNSON	5,152	132.00	680,064.00
	MERCK & CO. INC.	13,109	76.71	1,005,591.39
	PFIZER INC	32,094	41.68	1,337,677.92
	BB&T CORP	11,253	50.57	569,064.21
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	34,252	16.97	581,256.44
	WELLS FARGO & CO	10,477	47.65	499,229.05
	BLACKROCK INC	1,337	412.70	551,779.90
	CME GROUP INC	3,168	177.32	561,749.76
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	7,497	79.89	598,935.33
	METLIFE INC	21,442	43.28	928,009.76
	IRON MOUNTAIN INC	30,981	36.38	1,127,088.78
	PUBLIC STORAGE	2,854	210.51	600,795.54
	WELLTOWER INC	21,582	77.43	1,671,094.26
	MICROSOFT CORP	7,379	105.25	776,639.75
	CISCO SYSTEMS INC	30,110	47.58	1,432,633.80
	QUALCOMM INC	10,442	50.83	530,766.86
	SAMSUNG ELECTR-GDR	519	995.00	516,405.00
	AT&T INC	45,601	29.71	1,354,805.71
	CENTURYLINK INC	34,774	14.11	490,661.14
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	28,862	54.05	1,559,991.10
	AMEREN CORPORATION	11,730	70.76	830,014.80
	AMERICAN ELECTRIC POWER	10,547	80.09	844,709.23
	DOMINION ENERGY INC	16,012	72.81	1,165,833.72
	DUKE ENERGY CORP	19,458	90.17	1,754,527.86
	ENTERGY CORP	14,236	90.60	1,289,781.60
	FIRSTENERGY CORP	29,958	39.35	1,178,847.30
	PPL CORPORATION	34,357	31.12	1,069,189.84
	SOUTHERN CO	10,607	49.24	522,288.68
	WEC ENERGY GROUP INC	10,790	75.03	809,573.70
	BROADCOM INC	1,863	275.72	513,666.36
	INTEL CORP	13,888	48.77	677,317.76
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	13,853	38.29	530,431.37
	TEXAS INSTRUMENTS INC	11,298	104.76	1,183,578.48
アメリカドル 小計		896,294		50,716,919.56
				(5,606,755,457)
カナダドル	PEMBINA PIPELINE CORP	27,352	46.85	1,281,441.20
	ROYAL BANK OF CANADA	9,256	100.45	929,765.20
	BCE INC	39,504	57.00	2,251,728.00
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	21,450	71.02	1,523,379.00
	TELUS CORP	26,903	46.47	1,250,182.41
カナダドル 小計		124,465		7,236,495.81
				(601,208,071)
ユーロ	SNAM SPA	226,369	4.11	931,961.17
	TOTAL SA	28,021	48.72	1,365,183.12
	BASF SE	10,686	63.46	678,133.56
	SIEMENS AG-REG	5,186	92.49	479,653.14
	VINCI SA	8,563	76.84	657,980.92
	DEUTSCHE POST AG-REG	25,002	25.94	648,551.88
	MICHELIN (CGDE)-B	5,360	90.76	486,473.60
	SANOFI	8,911	75.34	671,354.74
	ALLIANZ SE-REG	7,658	184.70	1,414,432.60
	ASSICURAZIONI GENERALI	46,193	14.99	692,433.07
	AXA SA	70,280	20.27	1,424,575.60
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7,553	199.70	1,508,334.10
	SCOR SE	13,527	37.81	511,455.87
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,743	154.36	886,489.48
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	84,309	14.17	1,194,658.53
	NATURGY ENERGY GROUP SA	27,394	24.03	658,277.82
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	45,009	19.89	895,229.01
	TERNA SPA	228,324	5.29	1,208,290.60
ユーロ 小計		854,088		16,313,468.81
				(2,033,147,617)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	151,597	5.20	789,213.98
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	20,607	27.51	566,898.57
	DIAGEO PLC	14,585	30.05	438,279.25
	IMPERIAL BRANDS PLC	44,208	25.76	1,139,019.12
	UNILEVER PLC	19,910	42.05	837,315.05
	GLAXOSMITHKLINE PLC	73,146	15.50	1,133,763.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	994,424	0.57	573,981.53
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	27,081	15.37	416,370.37
	VODAFONE GROUP PLC	703,252	1.41	992,288.57
	NATIONAL GRID PLC	119,397	8.44	1,007,710.68
	SSE PLC	42,223	11.74	495,698.02
イギリスポンド 小計		2,210,430		8,390,538.14
				(1,193,721,861)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	11,661	86.64	1,010,309.04
	NOVARTIS AG-REG	12,925	88.74	1,146,964.50
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4,318	270.15	1,166,507.70
スイスフラン 小計		28,904		3,323,781.24
				(365,682,412)
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	56,496	98.12	5,543,387.52
スウェーデンクローナ 小計		56,496		5,543,387.52
				(65,855,443)
ノルウェークローネ	ORKLA ASA	98,803	66.70	6,590,160.10
ノルウェークローネ 小計		98,803		6,590,160.10
				(83,629,131)
オーストラリアドル	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	10,415	73.82	768,835.30
	WESTPAC BANKING CORP	36,660	26.38	967,090.80
	MACQUARIE GROUP LTD	6,332	121.98	772,377.36
オーストラリアドル 小計		53,407		2,508,303.46
				(195,898,500)
シンガポールドル	SINGAPORE EXCHANGE LTD	96,865	7.58	734,236.70
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	220,049	3.05	671,149.45
シンガポールドル 小計		316,914		1,405,386.15
				(114,159,516)
合 計		4,639,801		10,260,058,008
				(10,260,058,008)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	58銘柄	100.0%	54.7%
カナダドル	株式	5銘柄	100.0%	5.9%
ユーロ	株式	18銘柄	100.0%	19.8%
イギリスポンド	株式	11銘柄	100.0%	11.6%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	3.6%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	0.6%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	0.8%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	100.0%	1.9%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	1.1%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。