剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,360,065	△275,685
期首剰余金又は期首欠損金(△)	519,298,469	546,600,296
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,281,721	40,220,835
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,281,721	40,220,835
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,885,936	18,175,113
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,885,936	18,175,113
分配金	392,397,967	859,728,819
期末剰余金又は期末欠損金(△)	546,600,296	113,603,408

2024/11/13 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/11/13 9:11

#3 附属明細表（連結）

	(2024年 2月13日現在)	(2024年 8月13日現在)
元本	871,720,315	782,513,750
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,758,460,404	4,714,312,754

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/11/13 9:11