臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/30 9:10
- 【資料】
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提出理由
「マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)」の計算期間期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期別 | 第121計算期間 | |
| 計算期間 | (2020年8月12日～2020年9月10日) | |
| 1万口当たり収益分配金 (課税前) | 30 | 円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,828,330,330 | 円 |
| 期末受益権口数 | 6,008,057,366 | 口 |
| 期末1万口当たり基準価額 (分配後) | 8,036 | 円 |
| 期中騰落率 | 0.75 | % |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
| 期別 | 第122計算期間 | |
| 計算期間 | (2020年9月11日～2020年10月12日) | |
| 1万口当たり収益分配金 (課税前) | 30 | 円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,811,078,121 | 円 |
| 期末受益権口数 | 5,958,578,443 | 口 |
| 期末1万口当たり基準価額 (分配後) | 8,074 | 円 |
| 期中騰落率 | 0.85 | % |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
| 期別 | 第123計算期間 | |
| 計算期間 | (2020年10月13日～2020年11月10日) | |
| 1万口当たり収益分配金 (課税前) | 30 | 円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,801,741,791 | 円 |
| 期末受益権口数 | 5,927,504,219 | 口 |
| 期末1万口当たり基準価額 (分配後) | 8,101 | 円 |
| 期中騰落率 | 0.71 | % |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。