臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/02/26 9:53
【資料】
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提出理由

「マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)」の計算期間期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

期別第124計算期間
計算期間(2020年11月11日~2020年12月10日)
1万口当たり収益分配金 (課税前)30
期末純資産総額(分配後)4,865,056,001
期末受益権口数5,746,572,498
期末1万口当たり基準価額 (分配後)8,466
期中騰落率4.88%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
期別第125計算期間
計算期間(2020年12月11日~2021年1月12日)
1万口当たり収益分配金 (課税前)30
期末純資産総額(分配後)4,822,756,232
期末受益権口数5,596,409,623
期末1万口当たり基準価額 (分配後)8,618
期中騰落率2.15%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
期別第126計算期間
計算期間(2021年1月13日~2021年2月10日)
1万口当たり収益分配金 (課税前)30
期末純資産総額(分配後)4,723,944,207
期末受益権口数5,453,151,314
期末1万口当たり基準価額 (分配後)8,663
期中騰落率0.87%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。