剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△72,688,215	△31,616,574
期首剰余金又は期首欠損金(△)	451,911,070	△595,493,551
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,621,313	308,149,323
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	308,149,323
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,621,313	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,387,749	24,770,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,387,749	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,770,280
分配金	167,336,220	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△595,493,551	△976,086,353

2016/07/01 9:40

#2 注記表（連結）

2016/07/01 9:40

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	2,653,712,436	2,014,541,980
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,738,212,219	3,134,563,860

(2)注記表

2016/07/01 9:40