有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【提出】: 2020/01/15 9:27
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2010年 1月15日)	410,160,547	475,803,752	1.5621	1.8121
第2期 (2010年10月15日)	385,879,887	396,593,263	1.4407	1.4807
第3特定期間 (2011年 4月15日)	419,159,700	454,036,853	1.4422	1.5622
第4特定期間 (2011年10月17日)	456,434,632	460,716,825	1.0659	1.0759
第5特定期間 (2012年 4月16日)	446,471,518	468,149,246	1.0298	1.0798
第6特定期間 (2012年10月15日)	492,926,692	497,743,887	1.0233	1.0333
第7特定期間 (2013年4月15日)	5,808,933,136	6,446,259,927	1.0937	1.2137
第8特定期間 (2013年10月15日)	11,163,469,038	12,013,216,122	1.0510	1.1310
第9特定期間 (2014年4月15日)	9,253,147,357	9,524,614,706	1.0226	1.0526
第10特定期間 (2014年10月15日)	8,832,676,412	8,924,539,421	0.9615	0.9715
第11特定期間 (2015年4月15日)	9,271,556,459	9,624,342,274	1.0512	1.0912
第12特定期間 (2015年10月15日)	7,391,915,990	7,471,790,085	0.9254	0.9354
第13特定期間 (2016年 4月15日)	5,149,169,300	5,149,169,300	0.8406	0.8406
第14特定期間 (2016年10月17日)	4,134,730,212	4,134,730,212	0.8295	0.8295
第15特定期間 (2017年 4月17日)	3,694,501,662	3,694,501,662	0.8796	0.8796
第16特定期間 (2017年10月16日)	3,406,860,898	3,406,860,898	0.9948	0.9948
第17特定期間 (2018年 4月16日)	2,684,287,584	2,684,287,584	0.9291	0.9291
第18特定期間 (2018年10月15日)	2,532,334,843	2,532,334,843	0.9491	0.9491
第19特定期間 (2019年 4月15日)	2,510,428,989	2,510,428,989	1.0014	1.0014
第20特定期間 (2019年10月15日)	2,184,628,230	2,184,628,230	0.9920	0.9920
2018年10月末日	2,479,540,299	―	0.9217	―
2018年11月末日	2,486,709,294	―	0.9331	―
2018年12月末日	2,203,053,484	―	0.8378	―
2019年 1月末日	2,414,546,755	―	0.9259	―
2019年 2月末日	2,539,767,927	―	0.9787	―
2019年 3月末日	2,452,002,324	―	0.9665	―
2019年 4月末日	2,452,433,644	―	0.9972	―
2019年 5月末日	2,316,974,632	―	0.9576	―
2019年 6月末日	2,318,448,902	―	0.9871	―
2019年 7月末日	2,297,239,323	―	1.0078	―
2019年 8月末日	2,215,358,858	―	0.9780	―
2019年 9月末日	2,204,699,916	―	0.9978	―
2019年10月末日	2,163,523,185	―	1.0042	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

開示資料

決算