- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/16-2025/04/15)
①【純資産の推移】
2025年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
2025年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第12特定期間 (2015年10月15日) | 7,391,915,990 | 7,471,790,085 | 0.9254 | 0.9354 |
| 第13特定期間 (2016年 4月15日) | 5,149,169,300 | 5,149,169,300 | 0.8406 | 0.8406 |
| 第14特定期間 (2016年10月17日) | 4,134,730,212 | 4,134,730,212 | 0.8295 | 0.8295 |
| 第15特定期間 (2017年 4月17日) | 3,694,501,662 | 3,694,501,662 | 0.8796 | 0.8796 |
| 第16特定期間 (2017年10月16日) | 3,406,860,898 | 3,406,860,898 | 0.9948 | 0.9948 |
| 第17特定期間 (2018年 4月16日) | 2,684,287,584 | 2,684,287,584 | 0.9291 | 0.9291 |
| 第18特定期間 (2018年10月15日) | 2,532,334,843 | 2,532,334,843 | 0.9491 | 0.9491 |
| 第19特定期間 (2019年 4月15日) | 2,510,428,989 | 2,510,428,989 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第20特定期間 (2019年10月15日) | 2,184,628,230 | 2,184,628,230 | 0.9920 | 0.9920 |
| 第21特定期間 (2020年 4月15日) | 1,506,087,954 | 1,506,087,954 | 0.8356 | 0.8356 |
| 第22特定期間 (2020年10月15日) | 1,705,368,666 | 1,705,368,666 | 1.0054 | 1.0054 |
| 第23特定期間 (2021年 4月15日) | 1,540,367,499 | 1,680,201,066 | 1.1016 | 1.2016 |
| 第24特定期間 (2021年10月15日) | 1,645,814,681 | 1,688,929,808 | 1.1452 | 1.1752 |
| 第25特定期間 (2022年 4月15日) | 1,859,587,260 | 2,032,516,537 | 1.0753 | 1.1753 |
| 第26特定期間 (2022年10月17日) | 2,033,310,315 | 2,033,310,315 | 1.0341 | 1.0341 |
| 第27特定期間 (2023年 4月17日) | 1,955,694,853 | 1,955,694,853 | 1.0675 | 1.0675 |
| 第28特定期間 (2023年10月16日) | 1,695,290,745 | 1,695,290,745 | 1.0553 | 1.0553 |
| 第29特定期間 (2024年 4月15日) | 1,627,016,061 | 1,782,511,435 | 1.0463 | 1.1463 |
| 第30特定期間 (2024年10月15日) | 1,952,251,782 | 1,952,251,782 | 1.0606 | 1.0606 |
| 第31特定期間 (2025年 4月15日) | 1,718,740,894 | 1,718,740,894 | 0.9424 | 0.9424 |
| 2024年 4月末日 | 1,808,019,291 | ― | 1.0834 | ― |
| 2024年 5月末日 | 1,807,338,923 | ― | 1.0732 | ― |
| 2024年 6月末日 | 1,866,986,955 | ― | 1.1011 | ― |
| 2024年 7月末日 | 1,817,179,263 | ― | 1.0270 | ― |
| 2024年 8月末日 | 1,822,306,581 | ― | 1.0149 | ― |
| 2024年 9月末日 | 1,851,775,370 | ― | 1.0152 | ― |
| 2024年10月末日 | 1,929,625,293 | ― | 1.0776 | ― |
| 2024年11月末日 | 1,945,404,823 | ― | 1.1041 | ― |
| 2024年12月末日 | 1,925,671,699 | ― | 1.0951 | ― |
| 2025年 1月末日 | 1,915,436,092 | ― | 1.0653 | ― |
| 2025年 2月末日 | 1,806,732,893 | ― | 1.0037 | ― |
| 2025年 3月末日 | 1,797,872,445 | ― | 0.9795 | ― |
| 2025年 4月末日 | 1,786,711,875 | ― | 0.9762 | ― |
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