有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/16-2025/10/15)

【提出】: 2026/01/15 9:18
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13特定期間 (2016年 4月15日)	5,149,169,300	5,149,169,300	0.8406	0.8406
第14特定期間 (2016年10月17日)	4,134,730,212	4,134,730,212	0.8295	0.8295
第15特定期間 (2017年 4月17日)	3,694,501,662	3,694,501,662	0.8796	0.8796
第16特定期間 (2017年10月16日)	3,406,860,898	3,406,860,898	0.9948	0.9948
第17特定期間 (2018年 4月16日)	2,684,287,584	2,684,287,584	0.9291	0.9291
第18特定期間 (2018年10月15日)	2,532,334,843	2,532,334,843	0.9491	0.9491
第19特定期間 (2019年 4月15日)	2,510,428,989	2,510,428,989	1.0014	1.0014
第20特定期間 (2019年10月15日)	2,184,628,230	2,184,628,230	0.9920	0.9920
第21特定期間 (2020年 4月15日)	1,506,087,954	1,506,087,954	0.8356	0.8356
第22特定期間 (2020年10月15日)	1,705,368,666	1,705,368,666	1.0054	1.0054
第23特定期間 (2021年 4月15日)	1,540,367,499	1,680,201,066	1.1016	1.2016
第24特定期間 (2021年10月15日)	1,645,814,681	1,688,929,808	1.1452	1.1752
第25特定期間 (2022年 4月15日)	1,859,587,260	2,032,516,537	1.0753	1.1753
第26特定期間 (2022年10月17日)	2,033,310,315	2,033,310,315	1.0341	1.0341
第27特定期間 (2023年 4月17日)	1,955,694,853	1,955,694,853	1.0675	1.0675
第28特定期間 (2023年10月16日)	1,695,290,745	1,695,290,745	1.0553	1.0553
第29特定期間 (2024年 4月15日)	1,627,016,061	1,782,511,435	1.0463	1.1463
第30特定期間 (2024年10月15日)	1,952,251,782	1,952,251,782	1.0606	1.0606
第31特定期間 (2025年 4月15日)	1,718,740,894	1,718,740,894	0.9424	0.9424
第32特定期間 (2025年10月15日)	1,906,413,927	2,047,486,748	1.0811	1.1611
2024年10月末日	1,929,625,293	―	1.0776	―
2024年11月末日	1,945,404,823	―	1.1041	―
2024年12月末日	1,925,671,699	―	1.0951	―
2025年 1月末日	1,915,436,092	―	1.0653	―
2025年 2月末日	1,806,732,893	―	1.0037	―
2025年 3月末日	1,797,872,445	―	0.9795	―
2025年 4月末日	1,786,711,875	―	0.9762	―
2025年 5月末日	1,872,116,943	―	1.0333	―
2025年 6月末日	1,909,460,614	―	1.0606	―
2025年 7月末日	1,929,131,738	―	1.0979	―
2025年 8月末日	1,945,478,310	―	1.1081	―
2025年 9月末日	1,985,970,782	―	1.1381	―
2025年10月末日	1,957,835,722	―	1.0996	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/16-2025/10/15)

開示資料

決算