マクロ・トータル・リターン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月1日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月4日 | 2018年12月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 783,503,617 | 267,487,035 |
| 投資証券 | 14,294,658,474 | 11,881,949,221 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 110,000,000 |
| 未収利息 | 13 | － |
| 流動資産計 | 15,098,172,104 | 12,259,446,255 |
| 資産の部合計 | 15,098,172,104 | 12,259,446,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 353,463,034 | － |
| 未払解約金 | 47,572,969 | 75,154,484 |
| 未払受託者報酬 | 2,872,390 | 2,107,822 |
| 未払委託者報酬 | 105,320,792 | 77,286,616 |
| 未払利息 | － | 532 |
| その他未払費用 | 248,875 | 183,168 |
| 流動負債計 | 509,478,060 | 154,732,622 |
| 負債の部合計 | 509,478,060 | 154,732,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,138,521,399 | 12,241,565,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 450,172,645 | -136,852,059 |
| （分配準備積立金） | 345,839,701 | 293,944,692 |
| 元本等合計 | 14,588,694,044 | 12,104,713,633 |
| 純資産の部合計 | 14,588,694,044 | 12,104,713,633 |
| 負債・純資産合計 | 15,098,172,104 | 12,259,446,255 |
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