マクロ・トータル・リターン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月2日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月3日 | 2019年6月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 267,487,035 | 179,414,278 |
| 投資証券 | 11,881,949,221 | 11,002,209,833 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 未収入金 | 110,000,000 | － |
| 流動資産計 | 12,259,446,255 | 11,181,634,110 |
| 資産の部合計 | 12,259,446,255 | 11,181,634,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,154,484 | 50,458,037 |
| 未払受託者報酬 | 2,107,822 | 1,857,052 |
| 未払委託者報酬 | 77,286,616 | 68,091,688 |
| 未払利息 | 532 | 310 |
| その他未払費用 | 183,168 | 160,885 |
| 流動負債計 | 154,732,622 | 120,567,972 |
| 負債の部合計 | 154,732,622 | 120,567,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,241,565,692 | 11,246,278,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,852,059 | -185,212,491 |
| （分配準備積立金） | 293,944,692 | 267,068,404 |
| 元本等合計 | 12,104,713,633 | 11,061,066,138 |
| 純資産の部合計 | 12,104,713,633 | 11,061,066,138 |
| 負債・純資産合計 | 12,259,446,255 | 11,181,634,110 |
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