マクロ・トータル・リターン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月2日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/04-2025/06/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月3日 | 2025年6月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,143,761 | 38,252,872 |
| 投資証券 | 3,409,205,073 | 2,862,031,032 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,029 |
| 未収入金 | － | 56,000,000 |
| 未収利息 | 541 | 595 |
| 流動資産計 | 3,474,359,381 | 2,956,294,528 |
| 資産の部合計 | 3,474,359,381 | 2,956,294,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,547,155 | 15,966,587 |
| 未払受託者報酬 | 606,968 | 515,716 |
| 未払委託者報酬 | 22,255,421 | 18,909,469 |
| その他未払費用 | 52,544 | 44,638 |
| 流動負債計 | 27,462,088 | 35,436,410 |
| 負債の部合計 | 27,462,088 | 35,436,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,992,203,862 | 3,531,837,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -545,306,569 | -610,979,059 |
| （分配準備積立金） | 55,547,745 | 49,135,763 |
| 元本等合計 | 3,446,897,293 | 2,920,858,118 |
| 純資産の部合計 | 3,446,897,293 | 2,920,858,118 |
| 負債・純資産合計 | 3,474,359,381 | 2,956,294,528 |
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