マクロ・トータル・リターン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月2日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/04-2025/12/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月3日 | 2025年12月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,252,872 | 40,481,078 |
| 投資証券 | 2,862,031,032 | 2,393,401,266 |
| 親投資信託受益証券 | 10,029 | 10,051 |
| 未収入金 | 56,000,000 | － |
| 未収利息 | 595 | 514 |
| 流動資産計 | 2,956,294,528 | 2,433,892,909 |
| 資産の部合計 | 2,956,294,528 | 2,433,892,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,966,587 | 3,538,569 |
| 未払受託者報酬 | 515,716 | 437,602 |
| 未払委託者報酬 | 18,909,469 | 16,045,296 |
| その他未払費用 | 44,638 | 37,865 |
| 流動負債計 | 35,436,410 | 20,059,332 |
| 負債の部合計 | 35,436,410 | 20,059,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,531,837,177 | 2,952,045,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -610,979,059 | -538,211,550 |
| （分配準備積立金） | 49,135,763 | 41,064,004 |
| 元本等合計 | 2,920,858,118 | 2,413,833,577 |
| 純資産の部合計 | 2,920,858,118 | 2,413,833,577 |
| 負債・純資産合計 | 2,956,294,528 | 2,433,892,909 |
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