負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2022年11月30日現在)
親投資信託受益証券	日本	8,747,327,415	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,207,544	△0.01
合計(純資産総額)	―	8,746,119,871	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

		(2022年11月30日現在)
親投資信託受益証券	日本	11,760,417,044	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,653,289	△0.01
合計(純資産総額)	―	11,758,763,755	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/02/24 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年12月31日現在)第27期
(2021年12月31日現在)*1 関係会社項目*1 関係会社項目関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

流動負債
未払費用	1,440,736千円
固定負債
長期未払費用	1,203,974千円

流動負債
未払費用	1,521,506千円
固定負債
長期未払費用	1,834,697千円

(損益計算書関係)
e>第26期

2023/02/24 9:26

#3 純資産額計算書（連結）

(2022年11月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	8,750,409,935円
	Ⅱ 負債総額	4,290,064円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,746,119,871円

(2022年11月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	11,781,248,463円
	Ⅱ 負債総額	22,484,708円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,758,763,755円

参考情報

2023/02/24 9:26

#4 資産の評価（連結）

資産の評価】
本ファンド1万口当たりの純資産総額(以下「基準価額」といいます。)は、本ファンドの信託財産の純資産総額をその時の受益権総口数で除して得た額の1万口当たりの額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。

2023/02/24 9:26

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2022年5月25日現在)	(2022年11月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産合計		22,869,140,869	20,672,896,108
負債の部
流動負債
未払解約金		15,132,680	14,447,802

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/02/24 9:26