有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)
| Ⅰ 資産総額 | 8,750,409,935円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,290,064円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,746,119,871円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,304,501,479口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7737円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,781,248,463円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,484,708円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,758,763,755円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,953,578,451口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9078円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2022年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 37,714,046,402円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,205,288,599円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,508,757,803円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,157,272,733口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9693円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
