有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 33,604,109,429円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 92,869,939円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,511,239,490円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,114,732,482口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9543円 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,618,282,779円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 202,834,553円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,415,448,226円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,586,663,201口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(平成30年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 143,803,696,764円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 71,866,433,568円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,937,263,196円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,847,404,813口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0154円 |
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