有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月14日-平成28年11月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,470,660,630円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,828,550円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,467,832,080円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,540,100,912口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9931円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,281,023,352円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,086,055円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,279,937,297円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,287,105,584口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(平成28年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 37,759,221,052円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,008,755,164円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,750,465,888円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,682,927,754口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
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