有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 20,243,326,421円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 83,236,670円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,160,089,751円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,334,124,841口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9450円 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,082,031,565円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 37,821,795円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,044,209,770円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,407,813,582口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0241円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2019年11月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 94,367,024,053円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 47,156,959,245円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,210,064,808円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,528,881,132口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0602円 |
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