有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/28-2024/11/25)
| Ⅰ 資産総額 | 7,004,010,243円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,438,303円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,997,571,940円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,273,001,669口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7546円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,750,154,245円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,711,358円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,725,442,887円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,312,979,008口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9430円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2024年11月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 33,054,762,970円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,329,354,740円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,725,408,230円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,272,499,464口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0278円 |
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