有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/26-2025/05/26)
| Ⅰ 資産総額 | 6,340,525,690円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,662,881円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,331,862,809円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,578,318,094口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7381円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,882,213,727円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,880,022円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,880,333,705円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,473,636,741口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9374円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2025年5月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 30,229,031,593円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,015,273,852円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,213,757,741円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,815,372,632口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0269円 |
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