有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/28-2024/05/27)
| Ⅰ 資産総額 | 7,473,870,106円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,574,076円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,472,296,030円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,006,191,375口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7468円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,031,926,851円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,220,338円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,010,706,513円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,897,613,151口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9186円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2024年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 34,992,051,147円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,506,691,504円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,485,359,643円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,553,430,794口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9961円 |
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