有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 27,715,862,249円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 79,115,804円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,636,746,445円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,039,974,415口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9200円 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,123,380,983円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,070,307,582円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,053,073,401円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,947,720,864口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9720円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(平成30年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 117,533,448,430円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 58,835,106,413円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,698,342,017円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,908,296,025口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9964円 |
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