有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 30,828,575,980円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 79,783,079円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,748,792,901円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,611,486,331口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045円 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,867,768,597円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,624,780円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,858,143,817円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,395,824,890口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0227円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(平成29年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 104,471,199,259円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 52,855,522,548円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,615,676,711円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,980,948,291口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0327円 |
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