有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 37,874,651,971円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 61,581,945円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,813,070,026円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,134,114,034口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9916円 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,090,876,675円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 75,945,516円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,014,931,159円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,162,676,283口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0218円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(平成29年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 157,365,993,591円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 79,528,925,876円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,837,067,715円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,064,457,404口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0369円 |
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