有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 17,288,654,991円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,709,482円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,284,945,509円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,005,888,195口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9095円 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,456,734,473円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,234,148円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,437,500,325円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,470,150,373口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2020年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 81,205,085,427円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 40,477,005,871円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,728,079,556円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,194,470,050口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0391円 |
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