有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 15,583,391,580円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 64,374,081円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,519,017,499円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,104,085,660口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9637円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,003,335,165円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 66,061,503円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,937,273,662円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,535,343,581口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0718円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2020年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 72,726,952,186円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,265,074,202円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,461,877,984円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,531,543,082口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1208円 |
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