訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 23,296,909,292円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,694,959円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,286,214,333円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,719,995,212口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9420円 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,281,623,042円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 47,090,505円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,234,532,537円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,998,365,006口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0081円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2019年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 104,685,407,785円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 52,157,301,135円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,528,106,650円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,579,153,072口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0385円 |
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