有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 13,627,223,974円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 38,254,104円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,588,969,870円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,231,057,010口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9549円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,070,234,000円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 90,986,889円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,979,247,111円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,719,066,184口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0754円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2021年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 62,822,860,420円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,248,608,134円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,574,252,286円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,933,757,100口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1303円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
