有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,788,608,216円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 64,962,913円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,723,645,303円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,539,419,141口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9349円 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,571,697,049円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 62,445,777円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,509,251,272円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,545,534,211口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0663円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2021年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 54,657,169,078円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 27,419,682,874円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,237,486,204円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,178,161,428口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1265円 |
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