有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/26-2026/05/25)
| Ⅰ 資産総額 | 5,960,149,280円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,538,690円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,956,610,590円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,918,220,705口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7523円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,984,594,707円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,558,867円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,967,035,840円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,078,976,840口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9861円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2026年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 27,709,922,068円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,784,533,205円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,925,388,863円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,761,355,172口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0912円 |
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