有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/27-2025/11/25)
| Ⅰ 資産総額 | 6,284,108,296円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,773,133円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,276,335,163円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,221,412,953口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7634円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,523,794,858円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,393,833円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,504,401,025円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,633,438,509口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9851円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2025年11月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 29,530,173,304円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,748,066,635円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,782,106,669円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,630,207,755口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0845円 |
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