有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,772,330,785円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,044,639円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,766,286,146円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,571,965,108口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8440円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,250,415,586円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 80,598,051円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,169,817,535円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,502,011,804口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9754円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2022年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 42,456,954,586円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,516,527,535円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,940,427,051円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,140,672,595口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0361円 |
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