有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/26-2023/11/27)
| Ⅰ 資産総額 | 8,071,132,009円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,812,439円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,061,319,570円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,749,720,987口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7499円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,707,702,340円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,664,352円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,695,037,988円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,778,027,734口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9080円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2023年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 37,065,026,405円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,307,510,319円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,757,516,086円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,148,535,783口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9796円 |
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