有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)
| Ⅰ 資産総額 | 8,571,899,298円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,878,077円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,554,021,221円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,356,255,812口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7532円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,125,337,050円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,959,335円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,116,377,715円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,384,709,911口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8976円 |
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2023年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 39,081,783,001円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,407,716,488円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,674,066,513円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,421,097,883口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9634円 |
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