有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,747,327,415 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,207,544 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,746,119,871 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,760,417,044 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,653,289 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 11,758,763,755 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
| (2022年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,981,071,998 | 14.54 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 10,094,237,863 | 49.22 |
| アイルランド | 7,079,137,906 | 34.52 | |
| 小 計 | 17,173,375,769 | 83.74 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 354,310,036 | 1.72 |
| 合計(純資産総額) | - | 20,508,757,803 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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