有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 33,516,725,320 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △5,485,830 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 33,511,239,490 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 38,421,729,526 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △6,281,300 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 38,415,448,226 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
| (2018年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 24,135,643 | 0.03 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 42,998,241,780 | 59.77 |
| アイルランド | 28,241,654,814 | 39.26 | |
| 小 計 | 71,239,896,594 | 99.03 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 673,230,959 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | - | 71,937,263,196 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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