有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 37,816,157,504 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,087,478 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 37,813,070,026 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 40,018,178,377 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,247,218 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 40,014,931,159 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
| (2017年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 24,448,923 | 0.03 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 38,363,238,935 | 49.29 |
| アイルランド | 38,722,504,046 | 49.75 | |
| 小 計 | 77,085,742,981 | 99.03 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 726,875,811 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | - | 77,837,067,715 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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