有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,286,869,186 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,923,677 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 17,284,945,509 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,440,104,642 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,604,317 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 23,437,500,325 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
| (2020年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 27,172,754 | 0.07 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 30,260,070,380 | 74.30 |
| アイルランド | 10,273,646,856 | 25.22 | |
| 小 計 | 40,533,717,236 | 99.52 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 167,189,566 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | - | 40,728,079,556 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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