有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,555,440,983 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,419,762 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,554,021,221 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,118,244,716 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,867,001 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 11,116,377,715 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
| (2023年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 19,863,849 | 0.10 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 9,985,676,476 | 50.76 |
| アイルランド | 10,026,596,305 | 50.96 | |
| 小 計 | 20,012,272,781 | 101.72 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △358,070,117 | △1.82 |
| 合計(純資産総額) | - | 19,674,066,513 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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