有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,725,289,515 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,644,212 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 11,723,645,303 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,511,409,333 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,158,061 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 15,509,251,272 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
| (2021年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 27,296,628 | 0.10 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 17,493,079,515 | 64.22 |
| アイルランド | 9,356,380,265 | 34.35 | |
| 小 計 | 26,849,459,780 | 98.58 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 360,729,796 | 1.32 |
| 合計(純資産総額) | - | 27,237,486,204 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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