有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,521,176,475 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,158,976 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 15,519,017,499 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,940,177,010 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,903,348 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 20,937,273,662 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
| (2020年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 28,203,090 | 0.08 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 23,374,042,841 | 64.11 |
| アイルランド | 12,622,881,172 | 34.62 | |
| 小 計 | 35,996,924,013 | 98.72 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 436,750,881 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | - | 36,461,877,984 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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