- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/26-2025/05/26)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,332,568,235 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △705,426 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 6,331,862,809 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,881,337,920 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,004,215 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,880,333,705 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
| (2025年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 19,266,561 | 0.13 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 7,306,814,917 | 48.03 |
| アイルランド | 7,462,102,846 | 49.05 | |
| 小 計 | 14,768,917,763 | 97.08 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 425,573,417 | 2.79 |
| 合計(純資産総額) | - | 15,213,757,741 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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