有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/28-2024/05/27)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,473,130,372 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △834,342 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,472,296,030 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,011,842,041 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,135,528 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 10,010,706,513 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
| (2024年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 19,134,701 | 0.11 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 8,600,632,994 | 49.19 |
| アイルランド | 8,770,795,613 | 50.16 | |
| 小 計 | 17,371,428,607 | 99.35 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 94,796,335 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | - | 17,485,359,643 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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