有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月14日-平成28年11月25日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,469,204,881 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,372,801 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 10,467,832,080 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,280,917,997 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △980,700 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,279,937,297 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>
| (2016年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 913,978,622 | 5.15 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 11,891,934,528 | 67.00 |
| アイルランド | 5,500,917,542 | 30.99 | |
| 小 計 | 17,392,852,070 | 97.99 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △556,364,804 | △3.14 |
| 合計(純資産総額) | - | 17,750,465,888 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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